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Estrategia de Trading sobre las Tasas de Interés

En este artículo vas a conocer una estrategia de trading diseñada únicamente para operar en el mercado de divisas durante el periodo de la publicación de noticias que se encuentran en relación con las tasas de interés, y por lo tanto será un planteamiento de negociación sustentado en el análisis fundamental.

Una de las primeras cosas que deberás saber es que las reglas no son difíciles ni complejas, aunque si es de tener mucho cuidado, ya que en estos ciclos suele haber altos niveles de volatilidad, lo cual tendrá un potencial para producir grandes pérdidas.

Le recomendamos probar esta estrategia de trading primeramente en una cuenta de practicas. Si aun no tienes una cuenta y deseas abrir una, puedes registrarte aquí y descargar la plataforma MT4.

Tasas de Interés en la Estrategia de Trading

Las tasas de interés son uno de los elementos más importantes que fomentan las cotizaciones de las divisas a largo y corto plazo, es por eso que cualquier tipo de noticia que se encuentre en relación con estas, son seguidas con mucho cuidado por los inversionistas ya que en ocasiones existen fuertes movimientos y reacciones en el mercado; mucho más si la noticia es inesperada por dichos participantes del mercado.

Esto sucede ya que los grandes inversores (Bancos, Fondos de Inversión y otras entidades afines) invierten su dinero en los países con altas tasas de interés, buscando de esta manera tener un mayor retorno sobre su inversión.

estrategia de trading sobre las tasas de interes

En consecuencia, si suben las tasas de interés de un país, subirá el interés de la moneda de ese país. Esto quiere decir que la moneda de ese país tiene mucha más demanda y por lo general las personas comprarán más de esas divisas. Es por eso que las tasas de interés juegan un papel muy importante en el mercado de divisas y por supuesto, dentro de una estrategia de trading.

Considerando esto, entre los eventos que suscitan mayor atención por parte de los inversionistas están las noticias sobre las tasas de interés, cada mes estas noticias incrementan el movimiento en el mercado. La manera más útil para estar al tanto del momento en el que se vayan a publicar estas noticias es a través de un calendario económico del mercado de divisas (Forex).

Este calendario económico nos indicará el momento que será publicada una noticia (la fecha y la hora) de importancia para los mercados, los datos del periodo anterior y los datos esperados, esto permite que los traders no se sorprendan con los cambios inesperados en el mercado. 

Los países que mayor impacto generan al publicar las tasas de interés son Estados Unidos, China, Australia y por supuesto la zona Euro.

Reglas de la Estrategia de Trading

Posteriormente vamos a detallar un planteamiento de estrategia de trading que podemos utilizar para operar durante las publicaciones que deciden sobre las tasas de interés.

Las reglas de la estrategia de trading más su concepto son relativamente muy simples, sin embargo, resulta importante tener presentes los siguientes puntos:

  • A menos que seas un gran profeta o un viajero del tiempo, nunca va a saber cómo reaccionará el mercado ante una noticia de tasas de interés, si subiendo o bajando.
  • El mercado se estará moviendo por lo general en un rango preciso antes que se publiquen las noticias de las tasas de interés. Es un momento para solo observar.

La Estrategia de Trading

Ésta es una estrategia sencilla pero muy delicada. Por lo tanto, la recomendación es realizar back testing (prueba en periodos anteriores) y practicarla muchas veces en una cuenta demo para que puedas ver sus resultados. No olvides usar el Stop Loss.

Normalmente solo unos pocos minutos antes de ser publicada la noticia, se colocarán dos ordenes pendientes de mercado en un sentido opuesto (una orden de venta y otra orden de compra) en un par de divisas relacionado con el país que realizará la publicación de tasas de interés. El objetivo será lograr capturar uno de los movimientos del precio, ya sea hacia abajo o hacia arriba una vez publicada la noticia. 

Te recomendamos leer: 7 Estrategias Básicas de Forex

Ventajas de la estrategia de trading basada en las tasas de interés

  1. Una de las ventajas de esta estrategia de trading es que se puede llegar a obtener una ganancia de 50 a 150 pips en solo cuestión de minutos, lo que significaría beneficios en un periodo corto.
  1. No resulta necesario predecir la dirección que va a tomar el mercado luego de que la noticia sea publicada.
  1. Este resulta un sistema de trading sencillo de entender y de emplear, por lo cual no tiene reglas complicadas de negociación. 

¿Cuáles son las desventajas y los riesgos de esta estrategia de trading?

  1. La primer desventaja o riesgo que se corre en esta estrategia de trading es que la alta volatilidad y los picos resultan ser el enemigo principal, ya que estos pueden causar la ejecución de todas las órdenes pendientes (en compra y venta) y a su vez activar el stop loss que lo dejaría sin una operación que sea rentable. En conclusión, esto nos haría perder el doble.
  1. Con esta estrategia se corre el riesgo de encontrarse con un gap que salte su stop loss y producirle perdidas mayores a las previstas.

Siempre debes de recordar que la estrategia de trading solo deberá aplicarse en un bróker que sea confiable y que nos ofrezca una muy buena ejecución de órdenes (incluso en periodos de alta volatilidad). Para conocer nuestros brokers de forex recomendados, da clic aquí.

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